CONCESSIONARIA ROTA DA LIBERDADE

Como Tesoureiro(a), você vai cuidar do ciclo financeiro do dia a dia, da entrada do documento no contas a pagar à baixa do recebimento no contas a receber, acompanhando a liquidez da empresa e o relacionamento operacional com os bancos. Você se reporta ao Gerente Administrativo e Financeiro e trabalha junto com Contabilidade e Fiscal, Suprimentos, Contratos, RH/DP e Diretoria.

• Controlar diariamente a posição de caixa e o fluxo de caixa realizado e projetado, antecipando à gerência necessidades de caixa

• Receber, conferir e lançar no ERP os documentos de pagamento (contrato, pedido, medição, nota fiscal, retenções e aprovação)

• Montar a programação semanal de pagamentos e incluir as remessas no banco dentro das alçadas e da dupla aprovação

• Registrar e controlar os valores a receber, efetuar a cobrança e dar baixa nos recebimentos

• Acompanhar extratos, saldos, tarifas e aplicações, fornecendo as informações para a conciliação bancária

• Controlar de forma segregada os desembolsos de OPEX e CAPEX, os recursos vinculados ao Contrato de Concessão e os vencimentos de garantias e apólices

• Conferir a receita de arrecadação de pedágio contra os créditos bancários, a partir do início da arrecadação

• Elaborar a posição diária de tesouraria, relatórios de contas a pagar e a receber e demonstrativos de fluxo de caixa, apoiando o fechamento mensal e a prestação de contas à fiscalização

• Zelar pelos controles internos, pela segregação de funções e pelo arquivamento e rastreabilidade dos comprovantes

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou Economia

• Mínimo de 4 anos em tesouraria, contas a pagar ou contas a receber, com operação direta de internet banking corporativo e fechamento diário de caixa

• Fluxo de caixa realizado e projetado, posição bancária diária e aplicações de curto prazo

• Internet banking corporativo, arquivos de remessa e retorno (CNAB), Pix, TED e boletos

• Retenções tributárias na fonte sobre serviços tomados (IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS)

• Excel avançado

Diferencial:

• Registro ativo no CRC (para formados em Ciências Contábeis)

• Vivência em concessões de rodovias, infraestrutura ou outros setores regulados

• ERP TOTVS/Protheus, módulo financeiro

• Power BI e indicadores financeiros

• Conhecimento de contratos de concessão, recursos vinculados, garantias contratuais e governança corporativa

• Cursos de tesouraria corporativa, gestão de fluxo de caixa ou conciliação bancária

• CNH categoria B

• Rigor e conferência em operações repetitivas;

• Disciplina de processo e respeito às alçadas;

• Ética, integridade e sigilo profissional;

• Organização e gestão de prazos diários;

• Firmeza e clareza na comunicação com áreas, fornecedores e bancos;

• Senso de urgência com controle;

• Trabalho em equipe e melhoria contínua.